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资产配置数据截止日期：2020-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 25,306,113.14 | 1.83 |
| 合计 | 1,384,963,987.17 | 100.00 |
| 股票 | 1,269,072,571.69 | 91.63 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 401,325.30 | 0.03 |
| 银行存款 | 90,183,977.04 | 6.51 |
行业投资数据截止日期：2020-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 644,776,054.11 | 47.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 590,024,912.76 | 43.53 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 32,318,609.28 | 2.38 |
| 批发和零售业 | F | 1,247,640.00 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 109,829.46 | 0.01 |
| 金融业 | J | 186,013.08 | 0.01 |
| 房地产业 | K | 119,711.00 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 151,611.51 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 59,906.91 | -- |
| 建筑业 | E | 55,056.40 | -- |
| 租赁和商务服务业 | L | 23,227.18 | -- |
股票持仓数据截止日期：2020-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603444.SH | 吉比特 | 272,290 | 149,489,932.90 | 11.03 |
| 002624.SZ | 完美世界 | 2,217,895 | 127,839,467.80 | 9.43 |
| 300785.SZ | 值得买 | 1,012,736 | 127,311,042.56 | 9.39 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 3,052,990 | 119,616,148.20 | 8.82 |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 2,245,056 | 105,068,620.80 | 7.75 |
| 000951.SZ | 中国重汽 | 3,325,556 | 103,956,880.56 | 7.67 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 4,692,350 | 99,102,432.00 | 7.31 |
| 002891.SZ | 中宠股份 | 2,088,013 | 85,357,971.44 | 6.30 |
| 600031.SH | 三一重工 | 3,518,557 | 66,008,129.32 | 4.87 |
| 300168.SZ | 万达信息 | 2,888,825 | 63,756,367.75 | 4.70 |
债券持仓数据截止日期：2020-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113587.SH | 泛微转债 | 2,580 | 257,997.17 | 0.02 |
| 128057.SZ | 博彦转债 | 1,000 | 116,260.00 | 0.01 |
| 128112.SZ | 歌尔转2 | 151 | 15,099.93 | 0.00 |
| 113583.SH | 益丰转债 | 90 | 11,968.20 | 0.00 |
