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资产配置数据截止日期：2022-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,863,340,153.21 | 90.68 |
| 银行存款 | 183,436,691.58 | 8.93 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 8,147,125.48 | 0.40 |
| 合计 | 2,054,923,970.27 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2022-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 734,548,389.66 | 36.40 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 629,156,645.62 | 31.17 |
| 批发和零售业 | F | 497,422,321.06 | 24.65 |
| 采矿业 | B | 1,332,303.44 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 353,558.14 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 297,354.82 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | Q | 209,620.69 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | L | 19,959.78 | -- |
股票持仓数据截止日期：2022-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002727.SZ | 一心堂 | 8,748,100 | 200,593,933.00 | 9.94 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 5,800,040 | 173,841,268.40 | 8.61 |
| 688621.SH | 阳光诺和 | 1,502,686 | 164,393,848.40 | 8.15 |
| 301096.SZ | 百诚医药 | 2,051,782 | 162,090,778.00 | 8.03 |
| 605266.SH | 健之佳 | 3,343,509 | 161,224,003.98 | 7.99 |
| 300149.SZ | 睿智医药 | 14,134,866 | 159,441,288.48 | 7.90 |
| 603883.SH | 老百姓 | 4,001,859 | 135,582,982.92 | 6.72 |
| 688202.SH | 美迪西 | 271,981 | 92,367,467.41 | 4.58 |
| 300363.SZ | 博腾股份 | 1,090,000 | 85,009,100.00 | 4.21 |
| 000739.SZ | 普洛药业 | 3,140,000 | 64,809,600.00 | 3.21 |
债券持仓数据截止日期：2022-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
