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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 9,550,378.91 | 14.88 |
| 银行存款 | 891,791.85 | 1.39 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 53,706,399.67 | 83.67 |
| 其它资产 | 37,304.04 | 0.06 |
| 资产总计 | 64,185,874.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 7,034,435.91 | 11.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,036,288.00 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 610,785.00 | 0.96 |
| 采矿业 | B | 520,150.00 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 233,592.00 | 0.37 |
| 批发和零售业 | F | 115,128.00 | 0.18 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601006.SH | 大秦铁路 | 140,800 | 1,036,288.00 | 1.63 |
| 002745.SZ | 木林森 | 78,200 | 613,088.00 | 0.96 |
| 600900.SH | 长江电力 | 24,500 | 610,785.00 | 0.96 |
| 000915.SZ | 华特达因 | 17,200 | 608,880.00 | 0.96 |
| 603195.SH | 公牛集团 | 5,700 | 588,525.00 | 0.92 |
| 603816.SH | 顾家家居 | 14,500 | 534,615.00 | 0.84 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 112,200 | 523,974.00 | 0.82 |
| 600529.SH | 山东药玻 | 17,600 | 508,288.00 | 0.80 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 19,800 | 494,010.00 | 0.78 |
| 688531.SH | 日联科技 | 5,076 | 371,563.20 | 0.58 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 115492.SH | 23中证12 | 60,000 | 6,147,720.00 | 9.65 |
| 137555.SH | 22海通04 | 60,000 | 6,117,649.32 | 9.60 |
| 137803.SH | 22平证08 | 60,000 | 6,085,898.63 | 9.55 |
| 2128022.IB | 21交通银行永续债 | 55,000 | 5,860,623.88 | 9.20 |
| 2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 50,000 | 5,237,762.30 | 8.22 |
