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资产配置数据截止日期：2016-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 64,426,332.24 | 5.71 |
| 债券 | 979,792,000.00 | 86.81 |
| 合计 | 1,128,665,070.23 | 100.00 |
| 其它资产 | 7,017,215.99 | 0.62 |
| 银行存款 | 42,429,184.50 | 3.76 |
| 买入返售证券 | 35,000,337.50 | 0.03 |
行业投资数据截止日期：2016-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 24,939,354.32 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 23,810,000.00 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 6,519,600.00 | 0.58 |
| 批发和零售业 | F | 3,352,500.00 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,755,350.00 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,712,965.90 | 0.24 |
| 建筑业 | E | 316,435.92 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 20,126.10 | -- |
股票持仓数据截止日期：2016-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600115 | 东方航空 | 2,000,000 | 13,220,000.00 | 1.17 |
| 600029 | 南方航空 | 1,500,000 | 10,590,000.00 | 0.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 180,000 | 6,519,600.00 | 0.58 |
| 002501 | 利源精制 | 600,000 | 6,480,000.00 | 0.57 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,499,952 | 5,534,822.88 | 0.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 224,887 | 4,419,029.55 | 0.39 |
| 000709 | 河钢股份 | 1,500,000 | 4,155,000.00 | 0.37 |
| 000821 | 京山轻机 | 200,000 | 3,524,000.00 | 0.31 |
| 600576 | 万家文化 | 150,000 | 3,352,500.00 | 0.30 |
| 002400 | 省广股份 | 195,000 | 2,755,350.00 | 0.24 |
债券持仓数据截止日期：2016-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 160414 | 16农发14 | 2,700,000 | 270,054,000.00 | 23.96 |
| 011699336 | 16华能SCP001 | 1,000,000 | 100,040,000.00 | 8.88 |
| 041652007 | 16国电集CP001 | 1,000,000 | 99,990,000.00 | 8.87 |
| 011699374 | 16龙源电力SCP004 | 800,000 | 80,040,000.00 | 7.10 |
| 011699932 | 16中核工SCP001 | 800,000 | 79,968,000.00 | 7.09 |
