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资产配置数据截止日期：2023-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13,218,226.75 | 16.02 |
| 银行存款 | 764,252.01 | 0.93 |
| 买入返售证券 | 11,998,750.76 | 14.54 |
| 债券 | 55,970,134.86 | 67.82 |
| 其它资产 | 580,916.86 | 0.70 |
| 合计 | 82,532,281.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,736,178.75 | 10.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,551,996.00 | 1.90 |
| 房地产业 | K | 1,082,799.00 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 685,671.00 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | H | 520,260.00 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | L | 422,586.00 | 0.52 |
| 金融业 | J | 218,736.00 | 0.27 |
股票持仓数据截止日期：2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000915.SZ | 华特达因 | 32,700 | 946,992.00 | 1.16 |
| 600900.SH | 长江电力 | 31,400 | 732,876.00 | 0.90 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 20,300 | 714,154.00 | 0.88 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 20,200 | 695,890.00 | 0.85 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 95,100 | 685,671.00 | 0.84 |
| 688425.SH | 铁建重工 | 162,123 | 643,628.31 | 0.79 |
| 688531.SH | 日联科技 | 6,190 | 625,685.20 | 0.77 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 3,100 | 565,781.00 | 0.69 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 10,100 | 551,763.00 | 0.68 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 9,957 | 527,920.14 | 0.65 |
债券持仓数据截止日期：2023-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028006.IB | 20邮储银行永续债 | 70,000 | 7,280,066.56 | 8.92 |
| 1928021.IB | 19农业银行永续债01 | 60,000 | 6,156,348.85 | 7.55 |
| 019709.SH | 23国债16 | 55,000 | 5,528,780.82 | 6.78 |
| 2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 50,000 | 5,178,978.14 | 6.35 |
| 1928016.IB | 19浦发银行永续债 | 50,000 | 5,162,430.60 | 6.33 |
