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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6,989,832.60 | 13.59 |
| 银行存款 | 575,139.57 | 1.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 43,846,991.06 | 85.27 |
| 其它资产 | 11,595.26 | 0.02 |
| 资产总计 | 51,423,558.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 5,119,207.60 | 10.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 920,736.00 | 1.80 |
| 采矿业 | B | 362,855.00 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 363,978.00 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 131,544.00 | 0.26 |
| 批发和零售业 | F | 91,512.00 | 0.18 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601006.SH | 大秦铁路 | 125,100 | 920,736.00 | 1.80 |
| 000915.SZ | 华特达因 | 19,000 | 672,600.00 | 1.32 |
| 600529.SH | 山东药玻 | 15,500 | 447,640.00 | 0.88 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 78,800 | 367,996.00 | 0.72 |
| 600900.SH | 长江电力 | 14,600 | 363,978.00 | 0.71 |
| 603195.SH | 公牛集团 | 3,200 | 330,400.00 | 0.65 |
| 603816.SH | 顾家家居 | 8,900 | 328,143.00 | 0.64 |
| 002001.SZ | 新和成 | 18,300 | 305,061.00 | 0.60 |
| 688531.SH | 日联科技 | 3,965 | 290,238.00 | 0.57 |
| 002745.SZ | 木林森 | 34,900 | 273,616.00 | 0.54 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 50,000 | 5,237,762.30 | 10.27 |
| 2028014.IB | 20中国银行永续债01 | 50,000 | 5,209,224.04 | 10.21 |
| 2280272.IB | 22延长石油债01 | 50,000 | 5,144,385.25 | 10.08 |
| 115419.SH | 23陆集02 | 50,000 | 5,141,994.52 | 10.08 |
| 2128022.IB | 21交通银行永续债 | 45,000 | 4,795,055.90 | 9.40 |
