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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 131,521,917.68 | 91.40 |
| 银行存款 | 10,619,408.95 | 7.38 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,727,156.73 | 1.20 |
| 其它资产 | 30,169.34 | 0.02 |
| 合计 | 143,898,652.70 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 69,634,326.08 | 48.59 |
| 金融业 | J | 32,313,846.00 | 22.55 |
| 采矿业 | B | 6,315,067.00 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 6,216,937.60 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 4,542,841.00 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,431,248.00 | 3.09 |
| 建筑业 | E | 2,420,212.00 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,446,394.00 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,271,716.00 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,096,886.00 | 0.77 |
| 房地产业 | K | 1,088,851.00 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | Q | 406,368.00 | 0.28 |
| 批发和零售业 | F | 337,225.00 | 0.24 |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 4,100 | 6,400,100.00 | 4.47 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 17,000 | 4,299,980.00 | 3.00 |
| 601318.SH | 中国平安 | 69,800 | 3,603,774.00 | 2.51 |
| 600036.SH | 招商银行 | 79,900 | 3,458,871.00 | 2.41 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 31,100 | 2,441,350.00 | 1.70 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 5,900 | 2,211,910.00 | 1.54 |
| 600900.SH | 长江电力 | 78,200 | 2,174,742.00 | 1.52 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 93,900 | 2,028,240.00 | 1.42 |
| 601398.SH | 工商银行 | 280,300 | 1,931,267.00 | 1.35 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 83,200 | 1,878,656.00 | 1.31 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019749.SH | 24国债15 | 13,000 | 1,311,199.59 | 0.91 |
| 188615.SH | 21先导03 | 2,000 | 207,914.18 | 0.15 |
| 136234.SH | 16保利04 | 2,000 | 204,342.85 | 0.14 |
| 123254.SZ | 亿纬转债 | 37 | 3,700.11 | 0.00 |
