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资产配置数据截止日期：2023-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16,825,552.44 | 13.00 |
| 银行存款 | 15,453,699.39 | 11.94 |
| 买入返售证券 | 50,007,013.70 | 38.62 |
| 债券 | 45,342,079.19 | 35.02 |
| 其它资产 | 1,842,342.12 | 1.42 |
| 合计 | 129,470,686.84 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 13,189,000.44 | 10.30 |
| 采矿业 | B | 916,752.00 | 0.72 |
| 金融业 | J | 769,223.00 | 0.60 |
| 房地产业 | K | 657,676.00 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 589,380.00 | 0.46 |
| 建筑业 | E | 407,160.00 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 296,361.00 | 0.23 |
股票持仓数据截止日期：2023-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 47,800 | 1,521,952.00 | 1.19 |
| 600938.SH | 中国海油 | 53,800 | 916,752.00 | 0.72 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 62,200 | 908,742.00 | 0.71 |
| 688358.SH | 祥生医疗 | 23,178 | 835,335.12 | 0.65 |
| 300702.SZ | 天宇股份 | 33,000 | 778,800.00 | 0.61 |
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 17,400 | 749,940.00 | 0.59 |
| 301029.SZ | 怡合达 | 12,900 | 680,604.00 | 0.53 |
| 601066.SH | 中信建投 | 23,700 | 607,431.00 | 0.47 |
| 600521.SH | 华海药业 | 30,000 | 605,100.00 | 0.47 |
| 300233.SZ | 金城医药 | 26,200 | 604,172.00 | 0.47 |
债券持仓数据截止日期：2023-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 018008.SH | 国开1802 | 100,000 | 10,314,646.58 | 8.06 |
| 019688.SH | 22国债23 | 100,000 | 10,047,290.41 | 7.85 |
| 230205.IB | 23国开05 | 100,000 | 10,019,453.55 | 7.83 |
| 220220.IB | 22国开20 | 100,000 | 9,895,665.75 | 7.73 |
| 019547.SH | 16国债19 | 50,000 | 5,050,021.92 | 3.94 |
