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资产配置数据截止日期：2023-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 14,124,199.96 | 19.68 |
| 银行存款 | 861,765.98 | 1.20 |
| 买入返售证券 | 5,499,450.70 | 7.66 |
| 债券 | 50,849,593.25 | 70.86 |
| 其它资产 | 426,845.18 | 0.59 |
| 合计 | 71,761,855.07 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 9,539,234.96 | 13.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,682,930.00 | 2.38 |
| 房地产业 | K | 1,217,970.00 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | H | 642,850.00 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 635,201.00 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | L | 406,014.00 | 0.57 |
股票持仓数据截止日期：2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000915.SZ | 华特达因 | 41,000 | 1,187,360.00 | 1.68 |
| 600900.SH | 长江电力 | 38,600 | 900,924.00 | 1.27 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 25,200 | 886,536.00 | 1.25 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 25,100 | 864,695.00 | 1.22 |
| 688531.SH | 日联科技 | 8,057 | 814,401.56 | 1.15 |
| 688425.SH | 铁建重工 | 190,680 | 756,999.60 | 1.07 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 3,600 | 657,036.00 | 0.93 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 11,800 | 644,634.00 | 0.91 |
| 600754.SH | 锦江酒店 | 21,500 | 642,850.00 | 0.91 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 88,100 | 635,201.00 | 0.90 |
债券持仓数据截止日期：2023-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 50,000 | 5,178,978.14 | 7.32 |
| 1928016.IB | 19浦发银行永续债 | 50,000 | 5,162,430.60 | 7.30 |
| 2028014.IB | 20中国银行永续债01 | 50,000 | 5,154,909.84 | 7.29 |
| 1928018.IB | 19工商银行永续债 | 50,000 | 5,141,882.51 | 7.27 |
| 1928025.IB | 19交通银行永续债 | 50,000 | 5,109,278.69 | 7.22 |
