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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,505,972,288.22 | 91.61 |
| 银行存款 | 137,544,330.39 | 8.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 290,589.93 | 0.02 |
| 资产总计 | 1,643,807,208.54 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 471,147,491.63 | 28.80 |
| 制造业 | C | 436,239,258.47 | 26.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 300,645,832.18 | 18.38 |
| 采矿业 | B | 216,189,888.81 | 13.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 75,207,820.82 | 4.60 |
| 批发和零售业 | F | 6,507,285.12 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,097.60 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 15,750.21 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 15,863.38 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 6,169,400 | 153,803,142.00 | 9.40 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 20,197,939 | 148,656,831.04 | 9.09 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 7,723,349 | 139,715,383.41 | 8.54 |
| 601000.SH | 唐山港 | 28,231,221 | 115,465,693.89 | 7.06 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 9,234,768 | 90,500,726.40 | 5.53 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 2,708,980 | 76,474,505.40 | 4.68 |
| 600941.SH | 中国移动 | 711,000 | 75,195,360.00 | 4.60 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 1,139,400 | 73,172,268.00 | 4.47 |
| 000403.SZ | 派林生物 | 2,529,300 | 71,174,502.00 | 4.35 |
| 600863.SH | 内蒙华电 | 12,879,000 | 59,243,400.00 | 3.62 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
