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资产配置数据截止日期：2016-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 508,624,265.18 | 74.24 |
| 债券 | -- | -- |
| 合计 | 685,080,556.34 | 100.00 |
| 其它资产 | 1,764,949.78 | 0.26 |
| 银行存款 | 174,691,341.38 | 25.50 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2016-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 445,979,616.75 | 67.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 23,181,560.43 | 3.49 |
| 采矿业 | B | 19,090,000.00 | 2.87 |
| 综合 | S | 11,035,000.00 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 9,338,088.00 | 1.41 |
股票持仓数据截止日期：2016-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300140 | 启源装备 | 1,699,980 | 37,739,556.00 | 5.68 |
| 600614 | 鼎立股份 | 3,669,606 | 31,118,258.88 | 4.69 |
| 000821 | 京山轻机 | 1,499,910 | 26,428,414.20 | 3.98 |
| 000802 | 北京文化 | 1,006,581 | 23,181,560.43 | 3.49 |
| 300077 | 国民技术 | 1,049,935 | 20,788,713.00 | 3.13 |
| 002669 | 康达新材 | 799,980 | 19,359,516.00 | 2.92 |
| 300479 | 神思电子 | 449,984 | 19,290,814.08 | 2.91 |
| 002185 | 华天科技 | 1,500,000 | 19,095,000.00 | 2.88 |
| 002418 | 康盛股份 | 1,800,000 | 19,008,000.00 | 2.86 |
| 002436 | 兴森科技 | 799,994 | 18,231,863.26 | 2.75 |
债券持仓数据截止日期：2016-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
