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资产配置数据截止日期：2023-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,578,126,031.96 | 78.16 |
| 银行存款 | 440,187,659.22 | 21.80 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 860,361.14 | 0.04 |
| 合计 | 2,019,174,052.32 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 642,447,385.30 | 36.41 |
| 制造业 | C | 281,035,421.92 | 15.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 254,734,627.70 | 14.44 |
| 采矿业 | B | 112,345,765.70 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 95,794,050.65 | 5.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 62,220,407.00 | 3.53 |
| 综合 | S | 53,155,522.00 | 3.01 |
| 批发和零售业 | F | 51,934,768.09 | 2.94 |
| 金融业 | J | 19,857,972.00 | 1.13 |
| 教育 | P | 4,388,484.00 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 157,912.84 | 0.01 |
| 建筑业 | E | 7,365.33 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 22,566.57 | -- |
| 卫生和社会工作 | Q | 23,782.86 | -- |
股票持仓数据截止日期：2023-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 6,294,200 | 138,850,052.00 | 7.87 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 17,232,239 | 128,035,535.77 | 7.26 |
| 601000.SH | 唐山港 | 30,529,481 | 107,769,067.93 | 6.11 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 11,296,668 | 92,293,777.56 | 5.23 |
| 600027.SH | 华电国际 | 11,533,800 | 77,161,122.00 | 4.37 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 5,641,949 | 66,010,803.30 | 3.74 |
| 000543.SZ | 皖能电力 | 8,342,450 | 55,060,170.00 | 3.12 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 16,480,500 | 54,550,455.00 | 3.09 |
| 300182.SZ | 捷成股份 | 8,502,500 | 53,650,775.00 | 3.04 |
| 600863.SH | 内蒙华电 | 12,879,000 | 53,447,850.00 | 3.03 |
债券持仓数据截止日期：2023-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
