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资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 54,543,202.27 | 2.07 |
| 买入返售证券 | 40,009,863.01 | 1.51 |
| 债券 | 2,472,766,748.82 | 93.63 |
| 其它资产 | 73,664,891.14 | 2.79 |
| 合计 | 2,640,984,705.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2220019.IB | 22南京银行01 | 1,300,000 | 132,085,143.01 | 5.19 |
| 1928036.IB | 19中信银行永续债 | 1,160,000 | 119,820,583.61 | 4.71 |
| 012481385.IB | 24顺义国资SCP002 | 1,100,000 | 110,515,161.64 | 4.35 |
| 2228028.IB | 22中信银行01 | 1,000,000 | 101,162,767.12 | 3.98 |
| 012481628.IB | 24越秀集团SCP003 | 1,000,000 | 100,114,821.92 | 3.94 |
