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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 10,562,195.27 | 0.64 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,622,029,627.10 | 98.17 |
| 其它资产 | 19,663,227.64 | 1.19 |
| 资产总计 | 1,652,255,050.01 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1928018.IB | 19工商银行永续债 | 1,200,000 | 124,395,344.26 | 9.69 |
| 1928025.IB | 19交通银行永续债 | 1,200,000 | 123,673,180.33 | 9.63 |
| 1928036.IB | 19中信银行永续债 | 1,160,000 | 118,921,108.20 | 9.26 |
| 1928016.IB | 19浦发银行永续债 | 700,000 | 72,834,609.84 | 5.67 |
| 2020016.IB | 20江苏银行永续债 | 600,000 | 63,066,000.00 | 4.91 |
