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资产配置数据截止日期：2023-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,271,172.95 | 0.23 |
| 买入返售证券 | 340,089,190.25 | 23.55 |
| 债券 | 1,092,085,504.68 | 75.63 |
| 其它资产 | 8,494,852.04 | 0.59 |
| 合计 | 1,443,940,719.92 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2023-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020016.IB | 20江苏银行永续债 | 600,000 | 62,406,246.58 | 4.73 |
| 230306.IB | 23进出06 | 600,000 | 60,268,508.20 | 4.57 |
| 1928021.IB | 19农业银行永续债01 | 500,000 | 51,302,907.10 | 3.89 |
| 2028003.IB | 20平安银行永续债01 | 400,000 | 41,758,356.16 | 3.16 |
| 1928036.IB | 19中信银行永续债 | 360,000 | 36,555,403.28 | 2.77 |
