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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 283,646.44 | 2.01 |
| 合计 | 14,132,670.65 | 100.00 |
| 股票 | 12,660,168.61 | 89.58 |
| 银行存款 | 184,448.20 | 1.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,004,407.40 | 7.11 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,717,948.61 | 63.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,573,380.00 | 18.61 |
| 采矿业 | B | 1,368,840.00 | 9.90 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688981.SH | 中芯国际 | 6,965 | 614,104.05 | 4.44 |
| 688256.SH | 寒武纪-U | 1,000 | 601,500.00 | 4.35 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 30,000 | 585,000.00 | 4.23 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 11,000 | 519,750.00 | 3.76 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 15,000 | 507,750.00 | 3.67 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 60,000 | 505,200.00 | 3.65 |
| 300454.SZ | 深信服 | 4,500 | 423,810.00 | 3.07 |
| 300911.SZ | 亿田智能 | 9,936 | 421,882.56 | 3.05 |
| 605088.SH | 冠盛股份 | 10,500 | 398,160.00 | 2.88 |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 8,000 | 396,240.00 | 2.87 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019766.SH | 25国债01 | 10,000 | 1,004,407.40 | 7.27 |
