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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 14,244,524.75 | 56.78 |
| 银行存款 | 700,163.45 | 2.79 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 9,849,696.17 | 39.26 |
| 其它资产 | 291,487.66 | 1.16 |
| 资产总计 | 25,085,872.03 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 7,416,925.75 | 40.76 |
| 采矿业 | B | 3,537,850.00 | 19.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,297,128.00 | 7.13 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 758,337.00 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 573,645.00 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 453,999.00 | 2.50 |
| 批发和零售业 | F | 206,640.00 | 1.14 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金矿业 | 55,500 | 933,510.00 | 5.13 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 31,600 | 892,068.00 | 4.90 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 41,100 | 743,499.00 | 4.09 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 3,700 | 579,272.00 | 3.18 |
| 600027.SH | 华电国际 | 83,500 | 573,645.00 | 3.15 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 8,900 | 571,558.00 | 3.14 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 18,100 | 552,955.00 | 3.04 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 28,600 | 543,400.00 | 2.99 |
| 603733.SH | 仙鹤股份 | 31,400 | 537,254.00 | 2.95 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 13,500 | 530,685.00 | 2.92 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019726.SH | 23国债23 | 32,000 | 3,610,586.30 | 19.84 |
| 019702.SH | 23国债09 | 25,000 | 2,889,956.85 | 15.88 |
| 019721.SH | 23国债18 | 15,000 | 1,521,774.66 | 8.36 |
| 019709.SH | 23国债16 | 11,000 | 1,112,321.51 | 6.11 |
| 113067.SH | 燃23转债 | 3,000 | 362,996.14 | 2.00 |
