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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 15,393,374.25 | 16.79 |
| 银行存款 | 2,877,181.15 | 3.14 |
| 买入返售证券 | 26,000,764.49 | 28.37 |
| 债券 | 47,360,271.39 | 51.67 |
| 其它资产 | 23,584.33 | 0.03 |
| 合计 | 91,655,175.61 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13,268,965.25 | 14.76 |
| 金融业 | 1,568,481.00 | 1.74 |
| 采矿业 | 533,408.00 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,520.00 | 0.03 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 5,260 | 2,046,140.00 | 2.28 |
| 688825 | 长鑫科技 | 37,000 | 2,027,230.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300 | 1,859,412.00 | 2.07 |
| 300236 | 上海新阳 | 10,700 | 907,574.00 | 1.01 |
| 600030 | 中信证券 | 32,600 | 843,036.00 | 0.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,495 | 839,365.05 | 0.93 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,985 | 828,561.20 | 0.92 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,400 | 768,930.00 | 0.86 |
| 002384 | 东山精密 | 4,500 | 753,300.00 | 0.84 |
| 300346 | 南大光电 | 14,800 | 731,860.00 | 0.81 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 100,000 | 10,086,569.86 | 11.22 |
| 019776 | 25特国02 | 100,000 | 9,616,895.89 | 10.70 |
| 019835 | 26国债09 | 80,000 | 8,032,940.27 | 8.94 |
| 019846 | 26国债14 | 80,000 | 8,009,492.60 | 8.91 |
| 019742 | 24特国01 | 60,000 | 6,608,610.41 | 7.35 |
| 118034 | 晶能转债 | 3,400 | 393,343.21 | 0.44 |
| 113677 | 华懋转债 | 600 | 169,581.53 | 0.19 |
| 113056 | 重银转债 | 1,000 | 125,332.05 | 0.14 |
| 113691 | 和邦转债 | 800 | 107,392.33 | 0.12 |
