搜索
资产配置数据截止日期：2019-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 45,823.84 | 0.03 |
| 银行存款 | 41,210,722.67 | 27.19 |
| 买入返售证券 | 40,000,000.00 | 26.39 |
| 股票 | 70,288,428.00 | 46.38 |
| 合计 | 151,544,974.51 | 100.00 |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2019-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 21,785,887.00 | 15.43 |
| 金融业 | J | 16,826,078.00 | 11.92 |
| 制造业 | C | 10,152,935.00 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 8,202,386.00 | 5.81 |
| 采矿业 | B | 6,622,757.00 | 4.69 |
| 房地产业 | K | 3,333,474.00 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,693,215.00 | 1.20 |
| 建筑业 | E | 1,671,696.00 | 1.18 |
股票持仓数据截止日期：2019-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 76,700 | 1,743,391.00 | 1.24 |
| 600863.SH | 内蒙华电 | 549,300 | 1,724,802.00 | 1.22 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 41,400 | 1,718,100.00 | 1.22 |
| 601318.SH | 中国平安 | 19,300 | 1,710,173.00 | 1.21 |
| 600900.SH | 长江电力 | 94,400 | 1,689,760.00 | 1.20 |
| 601398.SH | 工商银行 | 286,800 | 1,689,252.00 | 1.20 |
| 601328.SH | 交通银行 | 276,000 | 1,689,120.00 | 1.20 |
| 601888.SH | 中国国旅 | 19,100 | 1,693,215.00 | 1.20 |
| 601139.SH | 深圳燃气 | 296,400 | 1,686,516.00 | 1.19 |
| 601766.SH | 中国中车 | 208,200 | 1,684,338.00 | 1.19 |
债券持仓数据截止日期：2019-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
