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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 3,264,174.55 | 0.10 |
| 合计 | 3,183,222,981.28 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 197,063,067.43 | 6.19 |
| 买入返售证券 | 774,176,043.21 | 24.32 |
| 债券 | 2,208,719,696.09 | 69.39 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112404072.IB | 24中国银行CD072 | 2,000,000 | 198,476,422.95 | 6.24 |
| 042480489.IB | 24电网CP021 | 1,000,000 | 101,455,683.17 | 3.19 |
| 112402115.IB | 24工商银行CD115 | 1,000,000 | 99,679,950.79 | 3.13 |
| 112598157.IB | 25北京农商银行CD110 | 1,000,000 | 99,650,840.52 | 3.13 |
| 112598197.IB | 25宁波银行CD092 | 1,000,000 | 99,650,840.52 | 3.13 |
| 112410242.IB | 24兴业银行CD242 | 1,000,000 | 99,642,678.26 | 3.13 |
| 112404058.IB | 24中国银行CD058 | 1,000,000 | 99,617,943.63 | 3.13 |
| 112409292.IB | 24浦发银行CD292 | 1,000,000 | 99,251,217.72 | 3.12 |
| 112514055.IB | 25江苏银行CD055 | 1,000,000 | 99,211,592.72 | 3.12 |
| 112598797.IB | 25广州银行CD087 | 1,000,000 | 99,206,595.51 | 3.12 |
