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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,673,459.51 | 0.50 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,133,225,467.88 | 99.45 |
| 其它资产 | 560,000.00 | 0.05 |
| 资产总计 | 1,139,458,927.39 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180024.IB | 18附息国债24 | 800,000 | 102,668,721.31 | 10.08 |
| 130019.IB | 13附息国债19 | 700,000 | 95,246,869.57 | 9.35 |
| 102102302.IB | 21北京国资MTN002 | 600,000 | 61,037,527.87 | 5.99 |
| 2021044.IB | 20无锡农商永续债 | 500,000 | 52,445,519.13 | 5.15 |
| 102280852.IB | 22浙国贸MTN002 | 500,000 | 52,035,437.16 | 5.11 |
