融通通和债券A002825
债券型基金中低风险
1.0758
单位净值
0.04%
日涨跌幅(2024-11-07)
1.2821
累计净值
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资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
股票----
银行存款12,187,235.847.21
买入返售证券----
债券156,243,878.7992.44
其它资产588,690.360.35
合计169,019,804.99100.00
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
220332.IB22进出32300,00030,653,000.0018.16
249939.IB24贴现国债39300,00029,987,057.1417.76
102380654.IB23临安国控MTN001100,00010,322,334.256.11
240202.IB24国开02100,00010,285,622.956.09
102480999.IB24新长宁MTN001100,00010,208,411.516.05