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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,370,474.11 | 0.68 |
| 买入返售证券 | 27,030,682.02 | 13.51 |
| 债券 | 171,674,970.42 | 85.80 |
| 其它资产 | 1,041.07 | -- |
| 资产总计 | 200,077,167.62 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210210.IB | 21国开10 | 200,000 | 21,795,153.01 | 10.91 |
| 230407.IB | 23农发07 | 200,000 | 20,689,710.38 | 10.36 |
| 210203.IB | 21国开03 | 200,000 | 20,518,438.36 | 10.27 |
| 190409.IB | 19农发09 | 200,000 | 20,514,983.61 | 10.27 |
| 210410.IB | 21农发10 | 100,000 | 10,691,442.62 | 5.35 |
