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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,618,211,518.53 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 914,704.82 | 0.06 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,617,296,813.71 | 99.94 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212400010.IB | 24中原银行小微债01 | 1,000,000 | 102,333,369.86 | 8.62 |
| 2528001.IB | 25农业银行三农债01 | 1,000,000 | 100,776,378.08 | 8.49 |
| 102580069.IB | 25晋江城投MTN001 | 900,000 | 91,201,191.78 | 7.69 |
| 212480015.IB | 24天津银行债01 | 800,000 | 80,522,020.82 | 6.79 |
| 2320035.IB | 23齐鲁银行小微债01 | 600,000 | 62,072,876.71 | 5.23 |
| 2389013.IB | 23融腾2B_bc | 400,000 | 40,257,095.89 | 3.39 |
| 137977.SZ | 萧城投05 | 200,000 | 20,191,073.97 | 1.70 |
| 143859.SZ | 新昌水务ABS二期优先级 | 200,000 | 15,171,177.25 | 1.28 |
