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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,620,771.81 | 0.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,584,858,785.31 | 99.90 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,586,479,557.12 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2528001.IB | 25农业银行三农债01 | 1,000,000 | 99,839,331.51 | 8.50 |
| 102580069.IB | 25晋江城投MTN001 | 900,000 | 89,681,252.05 | 7.63 |
| 212400010.IB | 24中原银行小微债01 | 800,000 | 81,099,616.44 | 6.90 |
| 2328020.IB | 23渤海银行02 | 600,000 | 61,721,092.60 | 5.25 |
| 2320035.IB | 23齐鲁银行小微债01 | 600,000 | 61,641,747.95 | 5.25 |
| 2389013.IB | 23融腾2B_bc | 400,000 | 40,412,515.07 | 3.44 |
| 137977.SZ | 萧城投05 | 200,000 | 20,293,375.34 | 1.73 |
| 143859.SZ | 新昌水务ABS二期优先级 | 200,000 | 15,997,671.89 | 1.36 |
