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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 25,360,774.84 | 84.78 |
| 银行存款 | 4,539,769.84 | 15.18 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 12,618.69 | 0.04 |
| 资产总计 | 29,913,163.37 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 15,056,960.00 | 50.69 |
| 采矿业 | B | 3,339,422.00 | 11.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,972,262.00 | 10.01 |
| 金融业 | J | 956,640.00 | 3.22 |
| 批发和零售业 | F | 739,808.00 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 677,207.84 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | L | 657,981.00 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 377,837.00 | 1.27 |
| 建筑业 | E | 342,225.00 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 167,706.00 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | H | 72,726.00 | 0.24 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 500 | 851,450.00 | 2.87 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 28,100 | 683,954.00 | 2.30 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 26,600 | 663,670.00 | 2.23 |
| 601088.SH | 中国神华 | 16,900 | 660,621.00 | 2.22 |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 25,400 | 637,286.00 | 2.15 |
| 601857.SH | 中国石油 | 64,300 | 635,284.00 | 2.14 |
| 600036.SH | 招商银行 | 19,200 | 618,240.00 | 2.08 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 21,900 | 611,010.00 | 2.06 |
| 600028.SH | 中国石化 | 91,300 | 583,407.00 | 1.96 |
| 601728.SH | 中国电信 | 93,500 | 568,480.00 | 1.91 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
