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资产配置数据截止日期：2008-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 695,417,409.81 | 25.25 |
| 银行存款 | 13,137,496.14 | 0.48 |
| 合计 | 2,753,510,872.13 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 2,029,976,791.67 | 73.72 |
| 其它资产 | 14,979,174.51 | 0.54 |
行业投资数据截止日期：2008-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 991,775,063.75 | 36.14 |
| 金融、保险业 | I | 446,951,401.32 | 16.28 |
| 采掘业 | B | 260,692,687.80 | 9.50 |
| 食品、饮料 | C0 | 249,876,616.00 | 9.10 |
| 金属、非金属 | C6 | 238,116,896.28 | 8.68 |
| 社会服务业 | K | 197,963,060.40 | 7.21 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 197,606,965.32 | 7.20 |
| 医药、生物制品 | C8 | 165,182,586.15 | 6.02 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 140,992,000.00 | 5.14 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 65,691,879.00 | 2.39 |
| 建筑业 | E | 61,776,000.00 | 2.25 |
| 信息技术业 | G | 5,126,699.40 | 0.19 |
股票持仓数据截止日期：2008-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 10,300,000 | 241,226,000.00 | 8.79 |
| 000001 | 平安银行 | 10,642,804 | 205,725,401.32 | 7.50 |
| 600169 | 太原重工 | 6,823,248 | 152,840,755.20 | 5.57 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,600,000 | 140,992,000.00 | 5.14 |
| 600231 | 凌钢股份 | 12,729,078 | 132,636,992.76 | 4.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 885,200 | 122,671,016.00 | 4.47 |
| 000869 | 张裕A | 1,830,000 | 120,780,000.00 | 4.40 |
| 000069 | 华侨城A | 10,000,000 | 101,100,000.00 | 3.68 |
| 002183 | 怡亚通 | 4,308,855 | 96,863,060.40 | 3.53 |
| 000566 | 海南海药 | 9,615,758 | 78,079,954.96 | 2.84 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,500,000 | 77,325,000.00 | 2.82 |
| 601808 | 中海油服 | 3,300,000 | 77,253,000.00 | 2.81 |
| 000972 | 中基健康 | 6,710,100 | 65,691,879.00 | 2.39 |
| 601186 | 中国铁建 | 6,600,000 | 61,776,000.00 | 2.25 |
| 600583 | 海油工程 | 2,758,820 | 60,114,687.80 | 2.19 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,133,631 | 55,047,679.80 | 2.01 |
| 600425 | 青松建化 | 5,672,144 | 54,452,582.40 | 1.98 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4,711,664 | 51,027,321.12 | 1.86 |
| 000983 | 西山煤电 | 920,000 | 46,000,000.00 | 1.68 |
| 600290 | 华仪电气 | 1,800,000 | 34,974,000.00 | 1.27 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,342,897 | 32,054,951.39 | 1.17 |
| 000893 | 东凌国际 | 780,878 | 9,792,210.12 | 0.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 320,000 | 6,425,600.00 | 0.23 |
| 002161 | 远望谷 | 163,740 | 5,126,699.40 | 0.19 |
债券持仓数据截止日期：2008-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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