搜索
资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,097,226.13 | 0.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,107,614,530.52 | 99.90 |
| 其它资产 | 22,416.56 | -- |
| 资产总计 | 1,108,734,173.21 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028044.IB | 20广发银行二级01 | 800,000 | 83,645,377.05 | 9.79 |
| 160210.IB | 16国开10 | 700,000 | 73,671,672.13 | 8.62 |
| 1920049.IB | 19成都银行二级 | 700,000 | 72,525,469.95 | 8.49 |
| 210303.IB | 21进出03 | 700,000 | 72,205,994.54 | 8.45 |
| 190311.IB | 19进出11 | 700,000 | 71,511,770.49 | 8.37 |
