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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,538,058.29 | 0.27 |
| 买入返售证券 | 10,000,821.92 | 1.08 |
| 债券 | 914,618,406.41 | 98.65 |
| 其它资产 | 8,697.49 | -- |
| 合计 | 927,165,984.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240411.IB | 24农发11 | 1,000,000 | 101,506,136.99 | 11.85 |
| 250201.IB | 25国开01 | 1,000,000 | 99,866,164.38 | 11.66 |
| 190215.IB | 19国开15 | 800,000 | 87,075,397.26 | 10.16 |
| 2028038.IB | 20中国银行二级01 | 500,000 | 51,618,726.03 | 6.03 |
| 2228003.IB | 22兴业银行二级01 | 500,000 | 51,616,123.29 | 6.02 |
