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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,161,122.15 | 0.44 |
| 买入返售证券 | 100,009,041.09 | 8.52 |
| 债券 | 1,068,134,353.70 | 91.04 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,173,304,516.94 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230203.IB | 23国开03 | 1,000,000 | 103,348,356.16 | 10.26 |
| 312410003.IB | 24建行TLAC非资本债01A | 1,000,000 | 101,216,986.30 | 10.04 |
| 112404037.IB | 24中国银行CD037 | 1,000,000 | 99,455,632.88 | 9.87 |
| 112403205.IB | 24农业银行CD205 | 1,000,000 | 99,303,999.73 | 9.85 |
| 102280878.IB | 22沪港务MTN002 | 900,000 | 92,237,424.66 | 9.15 |
