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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,108,994,366.82 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,429,471.48 | 0.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,105,564,895.34 | 99.69 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250203.IB | 25国开03 | 1,800,000 | 178,636,290.41 | 17.63 |
| 230203.IB | 23国开03 | 1,000,000 | 104,148,986.30 | 10.28 |
| 312410003.IB | 24建行TLAC非资本债01A | 1,000,000 | 102,165,890.41 | 10.08 |
| 112404037.IB | 24中国银行CD037 | 1,000,000 | 99,927,309.59 | 9.86 |
| 112403205.IB | 24农业银行CD205 | 1,000,000 | 99,798,471.23 | 9.85 |
