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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 840,725,793.69 | 99.92 |
| 其它资产 | 999.20 | -- |
| 合计 | 841,435,880.69 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 709,087.80 | 0.08 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112403221.IB | 24农业银行CD221 | 1,000,000 | 99,190,975.34 | 13.12 |
| 230305.IB | 23进出05 | 700,000 | 72,460,221.92 | 9.58 |
| 212380008.IB | 23交行债01 | 700,000 | 71,937,293.15 | 9.51 |
| 190215.IB | 19国开15 | 500,000 | 54,422,123.29 | 7.20 |
| 190205.IB | 19国开05 | 500,000 | 53,440,671.23 | 7.07 |
