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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,107,698.78 | 0.14 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 816,108,537.75 | 99.81 |
| 其它资产 | 448,228.63 | 0.05 |
| 资产总计 | 817,664,465.16 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220208.IB | 22国开08 | 1,000,000 | 103,601,420.77 | 14.17 |
| 190215.IB | 19国开15 | 900,000 | 96,622,819.67 | 13.22 |
| 220203.IB | 22国开03 | 900,000 | 91,474,106.56 | 12.51 |
| 230305.IB | 23进出05 | 700,000 | 71,764,898.91 | 9.82 |
| 220407.IB | 22农发07 | 600,000 | 61,385,737.70 | 8.40 |
