搜索
资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 258,830,533.16 | 23.67 |
| 买入返售证券 | 144,557,227.38 | 13.22 |
| 债券 | 686,970,514.60 | 62.83 |
| 其它资产 | 2,944,981.92 | 0.27 |
| 合计 | 1,093,303,257.06 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112403260.IB | 24农业银行CD260 | 1,000,000 | 99,775,592.43 | 9.13 |
| 112410242.IB | 24兴业银行CD242 | 1,000,000 | 99,152,100.23 | 9.07 |
| 112514044.IB | 25江苏银行CD044 | 500,000 | 49,795,818.87 | 4.56 |
| 112414188.IB | 24江苏银行CD188 | 500,000 | 49,629,900.31 | 4.54 |
| 112592650.IB | 25宁波银行CD035 | 500,000 | 49,589,613.80 | 4.54 |
| 112403222.IB | 24农业银行CD222 | 500,000 | 49,567,529.08 | 4.54 |
| 042480489.IB | 24电网CP021 | 300,000 | 30,276,876.81 | 2.77 |
| 072410220.IB | 24银河证券CP011 | 300,000 | 30,182,626.66 | 2.76 |
| 112415422.IB | 24民生银行CD422 | 300,000 | 29,766,787.80 | 2.72 |
| 2220069.IB | 22浙商银行小微债03 | 200,000 | 20,290,925.96 | 1.86 |
