搜索
资产配置数据截止日期：2019-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 813,885,229.72 | 38.42 |
| 其它资产 | 188,119,898.85 | 8.88 |
| 银行存款 | 561,416,264.13 | 26.50 |
| 股票 | -- | -- |
| 合计 | 2,118,400,705.16 | 100.00 |
| 买入返售证券 | 554,979,312.46 | 26.20 |
行业投资数据截止日期：2019-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2019-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2019-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 111815346.IB | 18民生银行CD346 | 1,000,000 | 99,857,086.76 | 5.13 |
| 111910250.IB | 19兴业银行CD250 | 800,000 | 79,505,279.61 | 4.08 |
| 190402.IB | 19农发02 | 560,000 | 55,927,304.21 | 2.87 |
| 111881440.IB | 18南京银行CD093 | 500,000 | 49,903,031.64 | 2.56 |
| 111996413.IB | 19宁波银行CD071 | 500,000 | 49,895,660.72 | 2.56 |
| 111883732.IB | 18重庆银行CD128 | 500,000 | 49,745,710.69 | 2.55 |
| 111812175.IB | 18北京银行CD175 | 500,000 | 49,745,172.89 | 2.55 |
| 011900738.IB | 19华电SCP008 | 400,000 | 39,938,693.59 | 2.05 |
| 111889424.IB | 18郑州银行CD167 | 400,000 | 39,825,031.41 | 2.04 |
| 180209.IB | 18国开09 | 300,000 | 30,005,142.14 | 1.54 |
| 139248.SZ | 万科26A1 | 100,000 | 10,069,798.90 | 0.52 |
| 139059.SZ | 万科22A1 | 100,000 | 10,000,000.00 | 0.51 |
| 149794.SH | 金地02A | 100,000 | 10,000,000.00 | 0.51 |
