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资产配置数据截止日期：2018-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 20,016,000.00 | 2.85 |
| 股票 | 663,160,228.47 | 94.45 |
| 银行存款 | 18,211,278.53 | 2.59 |
| 其它资产 | 747,568.90 | 0.11 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 合计 | 702,135,075.90 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2018-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | J | 292,860,774.60 | 41.84 |
| 制造业 | C | 251,010,230.31 | 35.85 |
| 房地产业 | K | 27,323,781.60 | 3.90 |
| 建筑业 | E | 26,678,101.68 | 3.81 |
| 采矿业 | B | 18,843,226.03 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 13,818,104.55 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 12,607,474.28 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,848,121.28 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 5,482,980.00 | 0.78 |
| 批发和零售业 | F | 2,606,208.00 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 81,226.14 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2018-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601318.SH | 中国平安 | 1,022,534 | 59,900,041.72 | 8.56 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 43,547 | 31,852,888.62 | 4.55 |
| 600036.SH | 招商银行 | 915,823 | 24,214,360.12 | 3.46 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 1,667,131 | 24,006,686.40 | 3.43 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 482,174 | 22,734,504.10 | 3.25 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 410,837 | 21,453,908.14 | 3.06 |
| 600030.SH | 中信证券 | 1,120,500 | 18,566,685.00 | 2.65 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 222,173 | 16,831,826.48 | 2.40 |
| 601328.SH | 交通银行 | 2,841,587 | 16,310,709.38 | 2.33 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 456,803 | 15,983,536.97 | 2.28 |
债券持仓数据截止日期：2018-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 170211.IB | 17国开11 | 100,000 | 10,013,000.00 | 1.43 |
| 170410.IB | 17农发10 | 100,000 | 10,003,000.00 | 1.43 |
