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资产配置数据截止日期：2020-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 793,025,181.91 | 94.52 |
| 银行存款 | 26,202,686.21 | 3.12 |
| 合计 | 839,041,124.05 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 18,275,433.10 | 2.18 |
| 其它资产 | 1,537,822.83 | 0.18 |
行业投资数据截止日期：2020-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 336,136,480.04 | 40.20 |
| 金融业 | J | 334,426,991.79 | 40.00 |
| 房地产业 | K | 30,878,653.96 | 3.69 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 23,353,976.40 | 2.79 |
| 建筑业 | E | 19,526,599.96 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,628,959.98 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 8,976,928.99 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 6,115,473.00 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 5,130,237.98 | 0.61 |
| 批发和零售业 | F | 3,656,592.31 | 0.44 |
| 采矿业 | B | 3,052,759.70 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,794,086.00 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | Q | 2,347,441.80 | 0.28 |
股票持仓数据截止日期：2020-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601318.SH | 中国平安 | 873,463 | 60,417,435.71 | 7.23 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 45,524 | 50,577,164.00 | 6.05 |
| 600036.SH | 招商银行 | 1,251,900 | 40,411,332.00 | 4.83 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 1,461,172 | 23,247,246.52 | 2.78 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 252,472 | 23,234,998.16 | 2.78 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 444,770 | 21,535,763.40 | 2.58 |
| 600030.SH | 中信证券 | 881,600 | 19,536,256.00 | 2.34 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 357,775 | 18,675,855.00 | 2.23 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 161,765 | 18,635,328.00 | 2.23 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 294,025 | 16,200,777.50 | 1.94 |
债券持仓数据截止日期：2020-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 108602.SZ | 182,590 | 18,275,433.10 | 2.19 |
