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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,604,960.62 | 4.80 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 51,401,213.23 | 94.78 |
| 其它资产 | 224,999.07 | 0.41 |
| 资产总计 | 54,231,172.92 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| XS2114327302 | YWSOAO 4 02/18/25 | 4,257,000 | 4,210,120.99 | 7.81 |
| US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 3,547,500 | 3,688,672.12 | 6.84 |
| XS2032636438 | CNSHAN 4.3 PERP | 2,838,000 | 2,839,069.00 | 5.26 |
| US91282CHC82 | T 3 3/8 05/15/33 | 2,838,000 | 2,696,272.97 | 5.00 |
| XS2226808165 | HAOHUA 3 09/22/30 | 2,838,000 | 2,492,757.30 | 4.62 |
