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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 1,746,075,243.83 | 96.03 |
| 其它资产 | 56,007,681.80 | 3.08 |
| 合计 | 1,818,244,002.45 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 16,161,076.82 | 0.89 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112503098.IB | 25农业银行CD098 | 800,000 | 79,078,322.85 | 5.23 |
| 2320053.IB | 23厦门银行绿色债01 | 500,000 | 51,710,109.59 | 3.42 |
| 212480072.IB | 24厦门国际银行债02 | 500,000 | 51,018,068.49 | 3.38 |
| 112502190.IB | 25工商银行CD190 | 500,000 | 49,270,145.21 | 3.26 |
| 102481651.IB | 24华润建材MTN001(可持续挂钩) | 400,000 | 40,533,742.47 | 2.68 |
