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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 12,802,770.94 | 0.64 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,991,183,821.38 | 98.87 |
| 其它资产 | 10,001,621.29 | 0.50 |
| 合计 | 2,013,988,213.61 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112503098.IB | 25农业银行CD098 | 800,000 | 78,571,066.74 | 5.25 |
| 112414110.IB | 24江苏银行CD110 | 600,000 | 59,834,911.40 | 4.00 |
| 2220039.IB | 22中原银行01 | 500,000 | 51,362,452.05 | 3.43 |
| 102380187.IB | 23嘉兴现代MTN001 | 500,000 | 50,985,726.03 | 3.41 |
| 072410088.IB | 24财通证券CP003 | 500,000 | 50,840,131.51 | 3.40 |
