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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 8,391,143.20 | 87.78 |
| 银行存款 | 417,904.92 | 4.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 534,655.98 | 5.59 |
| 其它资产 | 215,200.33 | 2.25 |
| 合计 | 9,558,904.43 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,887,960.88 | 41.92 |
| 金融业 | J | 658,164.00 | 7.10 |
| 采矿业 | B | 655,204.00 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 394,157.43 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 165,212.00 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | L | 103,008.00 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 89,400.00 | 0.96 |
| 住宿和餐饮业 | H | 47,916.00 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 46,332.00 | 0.50 |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 1,500 | 687,969.77 | 7.42 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 9,600 | 435,871.07 | 4.70 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 700 | 291,200.00 | 3.14 |
| 6181.HK | 老铺黄金 | 400 | 269,097.23 | 2.90 |
| 601398.SH | 工商银行 | 33,500 | 230,815.00 | 2.49 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 1,449 | 228,231.99 | 2.46 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 5,500 | 224,895.00 | 2.42 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 11,700 | 212,004.00 | 2.29 |
| 1963.HK | 重庆银行 | 32,000 | 198,150.06 | 2.14 |
| 601728.SH | 中国电信 | 23,900 | 187,615.00 | 2.02 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019749.SH | 24国债15 | 5,000 | 504,307.53 | 5.44 |
| 019743.SH | 24国债11 | 290 | 30,348.45 | 0.33 |
