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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 25,130,700.96 | 78.54 |
| 银行存款 | 4,616,827.94 | 14.43 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,516,523.34 | 4.74 |
| 其它资产 | 732,369.96 | 2.29 |
| 合计 | 31,996,422.20 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | B | 8,074,080.00 | 26.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,673,782.00 | 15.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,499,715.00 | 4.84 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,193,112.00 | 3.85 |
| 制造业 | C | 615,692.00 | 1.99 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601872.SH | 招商轮船 | 139,900 | 2,288,764.00 | 7.38 |
| 1138.HK | 中远海能 | 114,000 | 1,804,767.46 | 5.82 |
| 0883.HK | 中国海洋石油 | 65,000 | 1,606,969.00 | 5.18 |
| 601728.SH | 中国电信 | 264,500 | 1,499,715.00 | 4.84 |
| 601857.SH | 中国石油 | 115,600 | 1,409,164.00 | 4.55 |
| 601001.SH | 晋控煤业 | 81,300 | 1,335,759.00 | 4.31 |
| 1898.HK | 中煤能源 | 113,000 | 1,317,008.22 | 4.25 |
| 2419.HK | 德康农牧 | 21,400 | 1,227,238.69 | 3.96 |
| 000983.SZ | 山西焦煤 | 163,700 | 1,093,516.00 | 3.53 |
| 601088.SH | 中国神华 | 23,300 | 1,089,275.00 | 3.51 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019785.SH | 25国债13 | 9,000 | 908,558.63 | 2.93 |
| 019773.SH | 25国债08 | 6,000 | 607,964.71 | 1.96 |
