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资产配置数据截止日期：2019-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 21,114,128.51 | 21.42 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 77,070,172.44 | 78.17 |
| 合计 | 98,586,747.06 | 100.00 |
| 债券 | 44,299.61 | 0.04 |
| 其它资产 | 358,146.50 | 0.36 |
行业投资数据截止日期：2019-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 37,506,261.00 | 38.87 |
| 金融业 | J | 10,625,442.50 | 11.01 |
| 房地产业 | K | 9,938,179.00 | 10.30 |
| 批发和零售业 | F | 4,473,092.00 | 4.64 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 4,336,899.00 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 3,287,865.00 | 3.41 |
| 建筑业 | E | 2,988,639.00 | 3.10 |
| 卫生和社会工作 | Q | 2,763,600.00 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,150,194.94 | 1.19 |
股票持仓数据截止日期：2019-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000002.SZ | 万科A | 162,600 | 4,995,072.00 | 5.18 |
| 601933.SH | 永辉超市 | 462,800 | 3,998,592.00 | 4.14 |
| 601566.SH | 九牧王 | 271,400 | 3,875,592.00 | 4.02 |
| 603517.SH | 绝味食品 | 73,100 | 3,597,982.00 | 3.73 |
| 600305.SH | 恒顺醋业 | 261,100 | 3,579,681.00 | 3.71 |
| 600801.SH | 华新水泥 | 150,800 | 3,453,320.00 | 3.58 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 74,607 | 3,334,932.90 | 3.46 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 259,500 | 3,287,865.00 | 3.41 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 80,700 | 3,276,420.00 | 3.40 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 404,161 | 3,031,207.50 | 3.14 |
债券持仓数据截止日期：2019-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 128061.SZ | 启明转债 | 443 | 44,299.61 | 0.05 |
