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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 7,533,325,351.00 | 99.86 |
| 其它资产 | 7,898.67 | -- |
| 合计 | 7,543,768,432.43 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 10,435,182.76 | 0.14 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2500002.IB | 25超长特别国债02 | 11,300,000 | 1,138,747,928.96 | 15.12 |
| 220210.IB | 22国开10 | 10,000,000 | 1,085,515,068.49 | 14.41 |
| 250201.IB | 25国开01 | 5,000,000 | 501,702,054.79 | 6.66 |
| 230023.IB | 23附息国债23 | 3,500,000 | 436,734,016.39 | 5.80 |
| 250007.IB | 25附息国债07 | 4,000,000 | 407,042,410.96 | 5.40 |
