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资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 34,795,879.30 | 80.85 |
| 银行存款 | 8,045,023.89 | 18.69 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 198,019.07 | 0.46 |
| 合计 | 43,038,922.26 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 23,565,383.30 | 55.92 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 4,439,472.00 | 10.53 |
| 批发和零售业 | F | 2,767,172.00 | 6.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 2,328,770.00 | 5.53 |
| 教育 | P | 669,134.00 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 619,630.00 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 406,318.00 | 0.96 |
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 42,800 | 2,760,600.00 | 6.55 |
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 424,100 | 2,307,104.00 | 5.47 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 52,000 | 2,267,200.00 | 5.38 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 56,000 | 2,196,320.00 | 5.21 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 109,600 | 2,172,272.00 | 5.15 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 229,900 | 2,124,276.00 | 5.04 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 25,500 | 1,483,845.00 | 3.52 |
| 002003.SZ | 伟星股份 | 112,100 | 1,406,855.00 | 3.34 |
| 003006.SZ | 百亚股份 | 49,000 | 1,161,300.00 | 2.76 |
| 300791.SZ | 仙乐健康 | 45,760 | 1,153,152.00 | 2.74 |
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
