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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 49,290,266.22 | 87.11 |
| 银行存款 | 6,992,606.69 | 12.36 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 299,524.68 | 0.53 |
| 资产总计 | 56,582,397.59 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 31,048,618.70 | 55.33 |
| 批发和零售业 | F | 5,626,642.00 | 10.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 3,272,324.00 | 5.83 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 2,868,984.00 | 5.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 1,396,386.00 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,256,000.00 | 2.24 |
| 住宿和餐饮业 | H | 1,101,053.52 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | L | 960,750.00 | 1.71 |
| 教育 | P | 917,639.00 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 841,869.00 | 1.50 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 562,300 | 3,345,685.00 | 5.96 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 47,000 | 3,018,340.00 | 5.38 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 32,800 | 2,805,056.00 | 5.00 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 82,700 | 2,414,013.00 | 4.30 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 229,900 | 2,069,100.00 | 3.69 |
| 600916.SH | 中国黄金 | 176,500 | 1,987,390.00 | 3.54 |
| 002867.SZ | 周大生 | 90,100 | 1,732,623.00 | 3.09 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1,000 | 1,702,900.00 | 3.03 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 39,400 | 1,700,110.00 | 3.03 |
| 300144.SZ | 宋城演艺 | 136,100 | 1,396,386.00 | 2.49 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
