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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 9,695,305.22 | 12.64 |
| 银行存款 | 1,759,806.59 | 2.30 |
| 买入返售证券 | 11,403,945.21 | 14.87 |
| 债券 | 53,738,262.18 | 70.08 |
| 其它资产 | 81,628.04 | 0.11 |
| 资产总计 | 76,678,947.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,937,712.22 | 9.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,029,664.00 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 625,743.00 | 0.82 |
| 采矿业 | B | 616,791.00 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 271,845.00 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | L | 213,550.00 | 0.28 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601006.SH | 大秦铁路 | 139,900 | 1,029,664.00 | 1.36 |
| 600900.SH | 长江电力 | 25,100 | 625,743.00 | 0.82 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 132,300 | 617,841.00 | 0.81 |
| 000915.SZ | 华特达因 | 17,200 | 608,880.00 | 0.80 |
| 603816.SH | 顾家家居 | 15,800 | 582,546.00 | 0.77 |
| 002745.SZ | 木林森 | 73,800 | 578,592.00 | 0.76 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 22,700 | 566,365.00 | 0.75 |
| 603195.SH | 公牛集团 | 4,400 | 454,300.00 | 0.60 |
| 002001.SZ | 新和成 | 23,900 | 398,413.00 | 0.53 |
| 688531.SH | 日联科技 | 4,762 | 348,578.40 | 0.46 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190210.IB | 19国开10 | 100,000 | 10,935,136.61 | 14.41 |
| 200219.IB | 20国开19 | 100,000 | 10,350,650.27 | 13.64 |
| 230215.IB | 23国开15 | 100,000 | 10,317,199.45 | 13.60 |
| 230403.IB | 23农发03 | 100,000 | 10,244,068.49 | 13.50 |
| 230304.IB | 23进出04 | 100,000 | 10,164,368.85 | 13.40 |
