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资产配置数据截止日期：2021-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 150,578,522.52 | 24.39 |
| 银行存款 | 10,137,886.12 | 1.64 |
| 买入返售证券 | 155,710,865.57 | 25.22 |
| 债券 | 297,575,120.82 | 48.19 |
| 其它资产 | 3,493,642.93 | 0.57 |
| 合计 | 617,496,037.96 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2021-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 113,400,197.65 | 18.51 |
| 金融业 | J | 8,197,269.50 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,100,395.30 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | Q | 5,685,344.66 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | L | 5,520,580.00 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 5,160,036.60 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,863,694.20 | 0.30 |
| 房地产业 | K | 1,250,025.00 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 1,035,860.00 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | H | 643,535.00 | 0.11 |
| 教育 | P | 584,920.00 | 0.10 |
| 批发和零售业 | F | 46,404.58 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 59,037.88 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 5,850.78 | -- |
| 建筑业 | E | 25,371.37 | -- |
股票持仓数据截止日期：2021-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 10,800 | 5,775,840.00 | 0.94 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 2,600 | 5,347,420.00 | 0.87 |
| 600905.SH | 三峡能源 | 907,763 | 5,147,016.21 | 0.84 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 15,100 | 4,498,139.00 | 0.73 |
| 601888.SH | 中国中免 | 14,100 | 4,231,410.00 | 0.69 |
| 300782.SZ | 卓胜微 | 7,720 | 4,149,500.00 | 0.68 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 43,860 | 3,768,451.20 | 0.62 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 8,300 | 3,718,400.00 | 0.61 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 49,050 | 3,642,453.00 | 0.59 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 196,600 | 3,513,242.00 | 0.57 |
债券持仓数据截止日期：2021-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 219929.IB | 21贴现国债29 | 500,000 | 49,765,000.00 | 8.12 |
| 210403.IB | 21农发03 | 300,000 | 30,099,000.00 | 4.91 |
| 219921.IB | 21贴现国债21 | 300,000 | 29,862,000.00 | 4.87 |
| 112110232.IB | 21兴业银行CD232 | 300,000 | 29,820,000.00 | 4.87 |
| 112182537.IB | 21南京银行CD112 | 300,000 | 29,601,000.00 | 4.83 |
| 179126.SH | PR美2优A | 100,000 | 1,048,000.00 | 0.17 |
