资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 20,615,816.40 | 88.14 |
银行存款 | 2,524,957.24 | 10.79 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 250,272.33 | 1.07 |
资产总计 | 23,391,045.97 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 15,237,974.40 | 65.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,441,158.00 | 6.22 |
采矿业 | B | 812,953.00 | 3.51 |
批发和零售业 | F | 774,754.00 | 3.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 533,642.00 | 2.30 |
租赁和商务服务业 | L | 479,072.00 | 2.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 440,334.00 | 1.90 |
教育 | P | 386,013.00 | 1.67 |
建筑业 | E | 205,362.00 | 0.89 |
金融业 | J | 153,900.00 | 0.66 |
文化、体育和娱乐业 | R | 150,654.00 | 0.65 |
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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002463.SZ | 沪电股份 | 21,600 | 651,888.00 | 2.81 |
300274.SZ | 阳光电源 | 4,600 | 477,480.00 | 2.06 |
300750.SZ | 宁德时代 | 2,100 | 399,336.00 | 1.72 |
603806.SH | 福斯特 | 13,800 | 392,058.00 | 1.69 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 10,000 | 391,600.00 | 1.69 |
600066.SH | 宇通客车 | 19,000 | 377,530.00 | 1.63 |
003000.SZ | 劲仔食品 | 25,600 | 368,640.00 | 1.59 |
300502.SZ | 新易盛 | 5,400 | 361,800.00 | 1.56 |
600795.SH | 国电电力 | 71,400 | 360,570.00 | 1.56 |
301004.SZ | 嘉益股份 | 5,000 | 350,500.00 | 1.51 |
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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