资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | -- | -- |
银行存款 | 211,913,912.58 | 2.03 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 10,209,308,044.51 | 97.97 |
其它资产 | 145,630.16 | -- |
资产总计 | 10,421,367,587.25 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
150314.IB | 15进出14 | 30,000,000 | 3,087,710,905.58 | 51.31 |
180214.IB | 18国开14 | 21,500,000 | 2,214,080,807.02 | 36.79 |
150218.IB | 15国开18 | 7,800,000 | 800,453,390.78 | 13.30 |
171794.SH | 20安徽35 | 5,500,000 | 560,105,230.07 | 9.31 |
171974.SH | 20贵州67 | 4,455,000 | 451,406,504.85 | 7.50 |