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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 162,217,811.23 | 1.14 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 14,066,721,002.59 | 98.86 |
| 其它资产 | 26,291.14 | -- |
| 合计 | 14,228,965,104.96 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 312410004 | 24建行TLAC非资本债01B | 6,800,000 | 683,978,349.74 | 6.21 |
| 102583816 | 25汇金MTN005 | 6,800,000 | 679,052,268.12 | 6.16 |
| 102501642 | 25光大集团MTN007A | 4,900,000 | 498,155,631.48 | 4.52 |
| 312410006 | 24农行TLAC非资本债01B(BC) | 4,700,000 | 474,156,444.21 | 4.30 |
| 102501712 | 25中建MTN001(科创债) | 4,000,000 | 405,029,950.03 | 3.68 |
