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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 94,089,909.76 | 85.81 |
| 银行存款 | 5,793,114.48 | 5.28 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,161,472.68 | 1.06 |
| 其它资产 | 8,610,393.56 | 7.85 |
| 合计 | 109,654,890.48 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 43,378,812.36 | 40.59 |
| 采矿业 | B | 13,437,271.00 | 12.57 |
| 金融业 | J | 3,185,160.00 | 2.98 |
| 建筑业 | E | 1,212,850.00 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 18,027.63 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 41,700 | 6,446,403.00 | 6.03 |
| 301345.SZ | 涛涛车业 | 22,800 | 5,730,096.00 | 5.36 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 278,300 | 5,566,000.00 | 5.21 |
| 1378.HK | 中国宏桥 | 182,500 | 5,377,004.14 | 5.03 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 137,600 | 4,518,784.00 | 4.23 |
| 1519.HK | 极兔速递-W | 459,200 | 4,334,227.62 | 4.06 |
| 2628.HK | 中国人寿 | 171,000 | 4,228,857.98 | 3.96 |
| 603699.SH | 纽威股份 | 77,600 | 4,032,872.00 | 3.77 |
| 0670.HK | 中国东方航空股份 | 744,000 | 3,581,736.97 | 3.35 |
| 688012.SH | 中微公司 | 12,841 | 3,501,997.52 | 3.28 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113052.SH | 兴业转债 | 9,620 | 1,161,472.68 | 1.09 |
