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资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 104,850,029.80 | 80.00 |
| 银行存款 | 25,966,307.96 | 19.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 251,780.66 | 0.19 |
| 合计 | 131,068,118.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 35,112,090.04 | 27.04 |
| 采矿业 | B | 19,067,289.00 | 14.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 13,979,287.00 | 10.77 |
| 金融业 | J | 5,647,887.00 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3,928,962.48 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,541,558.74 | 2.73 |
| 房地产业 | K | 2,265,183.00 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 219,008.30 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,511.95 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 2,665.32 | -- |
| 卫生和社会工作 | Q | 3,769.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600150.SH | 中国船舶 | 208,800 | 8,500,248.00 | 6.55 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 1,403,300 | 6,062,256.00 | 4.67 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 404,800 | 4,687,584.00 | 3.61 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 279,100 | 4,546,539.00 | 3.50 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 256,200 | 4,501,434.00 | 3.47 |
| 0836.HK | 华润电力 | 198,000 | 4,328,019.83 | 3.33 |
| 600023.SH | 浙能电力 | 553,900 | 3,938,229.00 | 3.03 |
| 0902.HK | 华能国际电力股份 | 730,000 | 3,857,624.56 | 2.97 |
| 600941.SH | 中国移动 | 27,000 | 2,902,500.00 | 2.24 |
| 601857.SH | 中国石油 | 267,000 | 2,755,440.00 | 2.12 |
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
