资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 6,385,322.85 | 70.34 |
银行存款 | 2,690,068.40 | 29.63 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 2,337.63 | 0.03 |
资产总计 | 9,077,728.88 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 2,187,610.85 | 24.21 |
金融业 | J | 1,614,016.00 | 17.86 |
采矿业 | B | 1,571,189.00 | 17.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 390,252.00 | 4.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 217,971.00 | 2.41 |
农、林、牧、渔业 | A | 179,144.00 | 1.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 145,390.00 | 1.61 |
科学研究和技术服务业 | M | 79,750.00 | 0.88 |
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
601899.SH | 紫金矿业 | 35,900 | 603,838.00 | 6.68 |
600547.SH | 山东黄金 | 17,700 | 499,671.00 | 5.53 |
600938.SH | 中国海油 | 16,000 | 467,680.00 | 5.18 |
300308.SZ | 中际旭创 | 2,200 | 344,432.00 | 3.81 |
600761.SH | 安徽合力 | 14,800 | 293,484.00 | 3.25 |
600150.SH | 中国船舶 | 7,800 | 288,600.00 | 3.19 |
000100.SZ | TCL科技 | 58,400 | 272,728.00 | 3.02 |
601108.SH | 财通证券 | 35,900 | 267,096.00 | 2.96 |
600482.SH | 中国动力 | 13,000 | 263,770.00 | 2.92 |
002926.SZ | 华西证券 | 35,300 | 260,867.00 | 2.89 |
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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