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资产配置数据截止日期：2023-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 9,397,733.49 | 81.61 |
| 银行存款 | 2,110,047.10 | 18.32 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 7,991.19 | 0.07 |
| 合计 | 11,515,771.78 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,961,931.17 | 34.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,203,605.32 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,054,130.00 | 9.20 |
| 金融业 | J | 961,448.00 | 8.40 |
| 采矿业 | B | 653,186.00 | 5.70 |
| 房地产业 | K | 643,346.00 | 5.62 |
| 批发和零售业 | F | 316,800.00 | 2.77 |
| 建筑业 | E | 256,578.00 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 228,129.00 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 118,580.00 | 1.04 |
股票持仓数据截止日期：2023-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300394.SZ | 天孚通信 | 6,200 | 662,346.00 | 5.78 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 15,800 | 519,978.00 | 4.54 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 3,500 | 516,075.00 | 4.51 |
| 600026.SH | 中远海能 | 35,800 | 452,512.00 | 3.95 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 17,700 | 415,596.00 | 3.63 |
| 600325.SH | 华发股份 | 41,900 | 412,715.00 | 3.60 |
| 688111.SH | 金山办公 | 856 | 404,220.32 | 3.53 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 1,900 | 398,183.00 | 3.48 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 12,000 | 316,800.00 | 2.77 |
| 601818.SH | 光大银行 | 95,200 | 292,264.00 | 2.55 |
债券持仓数据截止日期：2023-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
