搜索
资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,323,642,552.51 | 90.71 |
| 银行存款 | 99,945,351.60 | 6.85 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 35,674,543.47 | 2.44 |
| 合计 | 1,459,262,447.58 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,023,005,985.05 | 72.18 |
| 批发和零售业 | F | 80,118,780.79 | 5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 71,233,393.43 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 60,361,708.52 | 4.26 |
| 卫生和社会工作 | Q | 45,059,300.00 | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 18,170,000.00 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | L | 13,043,600.00 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,440,000.00 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 5,106,500.00 | 0.36 |
| 采矿业 | B | 103,284.72 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603998.SH | 方盛制药 | 7,400,000 | 83,176,000.00 | 5.87 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 3,000,000 | 79,260,000.00 | 5.59 |
| 603737.SH | 三棵树 | 1,300,000 | 60,151,000.00 | 4.24 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 4,009,000 | 51,555,740.00 | 3.64 |
| 000739.SZ | 普洛药业 | 3,000,000 | 48,810,000.00 | 3.44 |
| 301061.SZ | 匠心家居 | 500,000 | 47,400,000.00 | 3.34 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 754,682 | 45,779,010.12 | 3.23 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 1,370,000 | 45,059,300.00 | 3.18 |
| 301363.SZ | 美好医疗 | 1,800,000 | 43,290,000.00 | 3.05 |
| 688590.SH | 新致软件 | 2,250,065 | 41,986,212.90 | 2.96 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
