搜索
资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,932,164,186.58 | 93.03 |
| 银行存款 | 143,660,888.21 | 6.92 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,107,054.60 | 0.05 |
| 合计 | 2,076,932,129.39 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,210,977,270.88 | 58.82 |
| 批发和零售业 | F | 367,561,707.30 | 17.85 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 193,433,928.06 | 9.40 |
| 卫生和社会工作 | Q | 146,105,000.00 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 13,982,995.62 | 0.68 |
| 采矿业 | B | 103,284.72 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002727.SZ | 一心堂 | 13,000,001 | 167,180,012.86 | 8.12 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 2,600,000 | 157,716,000.00 | 7.66 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 5,850,000 | 154,557,000.00 | 7.51 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 7,000,000 | 126,140,000.00 | 6.13 |
| 688621.SH | 阳光诺和 | 2,000,000 | 124,300,000.00 | 6.04 |
| 605266.SH | 健之佳 | 6,300,000 | 121,086,000.00 | 5.88 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 7,836,200 | 88,078,888.00 | 4.28 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 2,600,000 | 85,514,000.00 | 4.15 |
| 688198.SH | 佰仁医疗 | 688,765 | 73,704,742.65 | 3.58 |
| 301367.SZ | 瑞迈特 | 750,000 | 64,282,500.00 | 3.12 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
