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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,228,475,937.72 | 94.13 |
| 银行存款 | 247,315,878.39 | 5.51 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 16,519,597.57 | 0.37 |
| 资产总计 | 4,492,311,413.68 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,435,204,969.73 | 54.59 |
| 批发和零售业 | F | 882,254,603.40 | 19.78 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 606,247,761.36 | 13.59 |
| 卫生和社会工作 | Q | 304,725,624.98 | 6.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,556.45 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 12,460.82 | -- |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,097.60 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 15,863.38 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002727.SZ | 一心堂 | 19,600,000 | 373,968,000.00 | 8.38 |
| 605266.SH | 健之佳 | 6,169,860 | 274,497,071.40 | 6.15 |
| 688621.SH | 阳光诺和 | 2,800,000 | 174,188,000.00 | 3.90 |
| 603883.SH | 老百姓 | 5,700,000 | 170,943,000.00 | 3.83 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 4,400,000 | 167,200,000.00 | 3.75 |
| 000739.SZ | 普洛药业 | 13,300,000 | 166,915,000.00 | 3.74 |
| 301096.SZ | 百诚医药 | 2,220,000 | 165,390,000.00 | 3.71 |
| 300705.SZ | 九典制药 | 4,393,800 | 164,943,252.00 | 3.70 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 972,500 | 116,884,775.00 | 2.62 |
| 300122.SZ | 智飞生物 | 2,350,000 | 105,609,000.00 | 2.37 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
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