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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,188,068,493.61 | 92.34 |
| 银行存款 | 172,186,640.91 | 7.27 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 9,353,046.81 | 0.39 |
| 合计 | 2,369,608,181.33 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,367,722,296.69 | 58.36 |
| 批发和零售业 | F | 418,831,035.00 | 17.87 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 233,814,004.18 | 9.98 |
| 卫生和社会工作 | Q | 167,492,234.40 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 178,370.62 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 30,552.72 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688085.SH | 三友医疗 | 11,500,000 | 204,355,000.00 | 8.72 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 16,000,000 | 203,520,000.00 | 8.68 |
| 605266.SH | 健之佳 | 7,394,800 | 155,438,696.00 | 6.63 |
| 688621.SH | 阳光诺和 | 2,608,648 | 115,771,798.24 | 4.94 |
| 688298.SH | 东方生物 | 4,221,779 | 109,344,076.10 | 4.67 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 3,700,000 | 107,707,000.00 | 4.60 |
| 301103.SZ | 何氏眼科 | 4,553,100 | 89,969,256.00 | 3.84 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 1,900,073 | 77,522,978.40 | 3.31 |
| 688426.SH | 康为世纪 | 3,761,152 | 72,101,283.84 | 3.08 |
| 600976.SH | 健民集团 | 1,200,000 | 54,036,000.00 | 2.31 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
