资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 331,902,453.22 | 92.12 |
银行存款 | 28,101,875.50 | 7.80 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 302,038.05 | 0.08 |
资产总计 | 360,306,366.77 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 255,699,078.43 | 71.40 |
建筑业 | E | 3,240,156.00 | 0.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,924.10 | -- |
科学研究和技术服务业 | M | 13,344.45 | -- |
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002463.SZ | 沪电股份 | 1,122,010 | 33,862,261.80 | 9.46 |
300308.SZ | 中际旭创 | 196,800 | 30,811,008.00 | 8.60 |
300573.SZ | 兴齐眼药 | 115,500 | 24,717,000.00 | 6.90 |
601058.SH | 赛轮轮胎 | 1,654,600 | 24,289,528.00 | 6.78 |
300394.SZ | 天孚通信 | 147,441 | 22,303,400.07 | 6.23 |
2367.HK | 巨子生物 | 550,000 | 21,215,536.38 | 5.92 |
300274.SZ | 阳光电源 | 152,755 | 15,855,969.00 | 4.43 |
300857.SZ | 协创数据 | 246,400 | 15,104,320.00 | 4.22 |
688169.SH | 石头科技 | 43,297 | 14,832,253.29 | 4.14 |
300502.SZ | 新易盛 | 215,900 | 14,465,300.00 | 4.04 |
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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