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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,113,257,230.28 | 92.80 |
| 银行存款 | 81,156,867.91 | 6.77 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 5,230,036.63 | 0.44 |
| 合计 | 1,199,644,134.82 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 555,784,676.02 | 46.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 69,933,352.94 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 23,243.80 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 34,705.94 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 947,100 | 111,873,573.50 | 9.43 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 206,600 | 94,756,368.97 | 7.98 |
| 603596.SH | 伯特利 | 1,383,660 | 86,409,567.00 | 7.28 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 1,532,800 | 69,594,080.14 | 5.86 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 255,200 | 64,550,288.00 | 5.44 |
| 002992.SZ | 宝明科技 | 871,700 | 63,468,477.00 | 5.35 |
| 003010.SZ | 若羽臣 | 1,317,820 | 57,957,723.60 | 4.88 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 371,000 | 53,580,894.05 | 4.51 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 204,099 | 50,814,528.03 | 4.28 |
| 0179.HK | 德昌电机控股 | 3,088,500 | 44,633,512.73 | 3.76 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
