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资产配置数据截止日期：2023-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 239,869,355.53 | 91.67 |
| 银行存款 | 18,125,340.14 | 6.93 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 3,667,123.90 | 1.40 |
| 合计 | 261,661,819.57 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 175,495,510.39 | 68.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,937,344.77 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | L | 744,841.00 | 0.29 |
| 批发和零售业 | F | 51,572.19 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 22,852.82 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 8,932.82 | -- |
股票持仓数据截止日期：2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002992.SZ | 宝明科技 | 225,326 | 17,575,428.00 | 6.86 |
| 2367.HK | 巨子生物 | 523,800 | 16,898,538.08 | 6.60 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 439,226 | 15,131,335.70 | 5.91 |
| 605117.SH | 德业股份 | 153,300 | 12,861,870.00 | 5.02 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 108,700 | 12,273,317.00 | 4.79 |
| 688390.SH | 固德威 | 92,638 | 12,096,670.04 | 4.72 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 226,600 | 12,007,534.00 | 4.69 |
| 003021.SZ | 兆威机电 | 126,000 | 11,842,740.00 | 4.63 |
| 1801.HK | 信达生物 | 294,500 | 11,409,196.52 | 4.46 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 492,200 | 10,887,464.00 | 4.25 |
债券持仓数据截止日期：2023-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
