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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 148,013,024.83 | 90.20 |
| 银行存款 | 15,183,035.25 | 9.25 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 30,000.39 | 0.02 |
| 其它资产 | 859,215.32 | 0.52 |
| 合计 | 164,085,275.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 113,218,532.24 | 72.20 |
| 采矿业 | B | 8,300,782.00 | 5.29 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 7,181.50 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 25,500 | 15,555,000.00 | 9.92 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 35,400 | 15,253,152.00 | 9.73 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 89,100 | 11,973,258.00 | 7.64 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 16,805 | 10,788,641.95 | 6.88 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 18,500 | 10,009,032.43 | 6.38 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 32,400 | 9,317,592.00 | 5.94 |
| 688411.SH | 海博思创 | 34,362 | 8,591,874.48 | 5.48 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 231,400 | 7,976,358.00 | 5.09 |
| 601138.SH | 工业富联 | 112,900 | 7,005,445.00 | 4.47 |
| 9926.HK | 康方生物 | 59,000 | 6,021,767.74 | 3.84 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118063.SH | 金05转债 | 300 | 30,000.39 | 0.02 |
