资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 50,137,337.76 | 93.20 |
银行存款 | 3,580,777.77 | 6.66 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 77,957.71 | 0.14 |
资产总计 | 53,796,073.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 39,817,488.43 | 74.55 |
建筑业 | E | 235,786.00 | 0.44 |
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002463.SZ | 沪电股份 | 169,200 | 5,106,456.00 | 9.56 |
300308.SZ | 中际旭创 | 29,100 | 4,555,896.00 | 8.53 |
300573.SZ | 兴齐眼药 | 16,800 | 3,595,200.00 | 6.73 |
601058.SH | 赛轮轮胎 | 244,200 | 3,584,856.00 | 6.71 |
300394.SZ | 天孚通信 | 21,414 | 3,239,295.78 | 6.07 |
2367.HK | 巨子生物 | 76,200 | 2,939,316.13 | 5.50 |
688169.SH | 石头科技 | 6,832 | 2,340,438.24 | 4.38 |
300502.SZ | 新易盛 | 34,800 | 2,331,600.00 | 4.37 |
300274.SZ | 阳光电源 | 21,900 | 2,273,220.00 | 4.26 |
300857.SZ | 协创数据 | 37,000 | 2,268,100.00 | 4.25 |
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |