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资产配置数据截止日期：2021-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 70,254,858.25 | 76.68 |
| 银行存款 | 7,751,908.64 | 8.46 |
| 买入返售证券 | 13,500,000.00 | 14.73 |
| 债券 | 35,499.62 | 0.04 |
| 其它资产 | 82,216.97 | 0.09 |
| 合计 | 91,624,483.48 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2021-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 55,099,605.05 | 60.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,457,712.00 | 3.83 |
| 金融业 | J | 3,154,717.00 | 3.49 |
| 卫生和社会工作 | Q | 2,950,806.76 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,499,355.00 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 799,013.00 | 0.88 |
| 房地产业 | K | 521,439.00 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 469,770.00 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 466,480.00 | 0.52 |
| 批发和零售业 | F | 312,868.00 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | H | 267,665.00 | 0.30 |
| 教育 | P | 244,413.00 | 0.27 |
| 建筑业 | E | 11,014.44 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2021-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 4,800 | 2,567,040.00 | 2.84 |
| 300782.SZ | 卓胜微 | 4,400 | 2,365,000.00 | 2.62 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1,100 | 2,262,370.00 | 2.50 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 7,000 | 2,085,230.00 | 2.31 |
| 601888.SH | 中国中免 | 6,400 | 1,920,640.00 | 2.13 |
| 300347.SZ | 泰格医药 | 9,400 | 1,817,020.00 | 2.01 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 3,700 | 1,657,600.00 | 1.83 |
| 688536.SH | 思瑞浦 | 2,960 | 1,630,960.00 | 1.80 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 21,900 | 1,626,294.00 | 1.80 |
| 600031.SH | 三一重工 | 49,600 | 1,441,872.00 | 1.60 |
债券持仓数据截止日期：2021-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113050.SH | 南银转债 | 230 | 22,999.70 | 0.03 |
| 123117.SZ | 健帆转债 | 125 | 12,499.92 | 0.01 |
