搜索
资产配置数据截止日期：2023-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 52,158,071.45 | 92.45 |
| 银行存款 | 3,568,003.48 | 6.32 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 693,411.38 | 1.23 |
| 合计 | 56,419,486.31 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 48,516,323.35 | 87.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,377,738.67 | 2.47 |
| 批发和零售业 | F | 750,138.00 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | L | 535,616.00 | 0.96 |
股票持仓数据截止日期：2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002992.SZ | 宝明科技 | 44,800 | 3,494,400.00 | 6.27 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 100,400 | 3,458,780.00 | 6.20 |
| 003021.SZ | 兆威机电 | 33,400 | 3,139,266.00 | 5.63 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 27,400 | 3,093,734.00 | 5.55 |
| 605117.SH | 德业股份 | 33,200 | 2,785,480.00 | 5.00 |
| 688390.SH | 固德威 | 20,725 | 2,706,270.50 | 4.85 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 47,700 | 2,527,623.00 | 4.53 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 26,914 | 2,463,169.28 | 4.42 |
| 301030.SZ | 仕净科技 | 50,000 | 2,085,000.00 | 3.74 |
| 601138.SH | 工业富联 | 129,000 | 1,950,480.00 | 3.50 |
债券持仓数据截止日期：2023-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
