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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 77,499,551.89 | 92.65 |
| 银行存款 | 5,515,615.70 | 6.59 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 401,742.90 | 0.48 |
| 其它资产 | 231,726.12 | 0.28 |
| 合计 | 83,648,636.61 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 35,840,484.12 | 43.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,204,749.60 | 6.27 |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 69,100 | 8,162,246.78 | 9.83 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 16,900 | 7,751,126.02 | 9.33 |
| 603596.SH | 伯特利 | 106,500 | 6,650,925.00 | 8.01 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 130,200 | 5,911,501.33 | 7.12 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 17,800 | 4,502,332.00 | 5.42 |
| 003010.SZ | 若羽臣 | 99,520 | 4,376,889.60 | 5.27 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 26,000 | 3,754,995.27 | 4.52 |
| 002992.SZ | 宝明科技 | 49,800 | 3,625,938.00 | 4.37 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 13,860 | 3,450,724.20 | 4.16 |
| 9868.HK | 小鹏汽车-W | 41,500 | 3,017,838.67 | 3.63 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019758.SH | 24国债21 | 4,000 | 401,742.90 | 0.48 |
